Marktpsychologie aktuell

Fand den Kommentar der Wegelin-Autoren von heute sehr zutreffend:

[...] Die US-Aktienmärkte stimmt weiterhin zuversichtlich: Die Liquiditätsschwemme wird immer wieder die zweifelsohne vorhandenen Risiken zudecken. Von Euphorie ist an den Märkten nichts zu spüren, vielmehr regiert die Devise „mit der Angst nach oben“, wobei viele Akteure dem Treiben von der Seitenlinie her zuschauen. Ein idealer Nährboden, dass der Aufwärtsdruck hoch bleibt und Störmanöver wie gestern (Entschuldigung für die Gewinnmitnahmen war die gestutzte Zinssenkungsphantasie…) oder heute (Raketen-Schlagzeilen aus Nordamerika) postwendend mit der Öffnung der Liquiditätsschleusen beantwortet werden…

...ich bleibe bei meinen Einzeltiteln...

für mich hat die Gefahr zugenommen (USA)

An meinen vorhergehenden Chart's hat mir immer nicht gefallen, dass der Punkt "E" oben eingezeichnet war. Da aber der Ausbruch bzw. die Trendfortsetzung von vorher bei solchen "Figuren" immer gegenüber dem "E" ist, hat es mit der längerfristigen Prognose von 3000 (ja! 3000+)

nicht korrespondiert. Jetzt bin ich mit dieser Version zufrieden.

Schaut euch gut die letzten oberen Berührungspunkte an...viele werden wir nicht mehr sehen!

Ich kann machen was ich will, ich sehe derzeit nur Dreiecke die sich sehr bald auflösen werden...und ich denke, dass dies gegen Süden gerichtet ist!

Ich bin zu 90% cash und habe nur gezielte EW und Optionen gehandelt, denn es ist meine Regel, dass man an solchen "Trendlosen" Chart-Punkten sich besser anderweitig vergnügt.

P.S. schaut euch mal QID an...das der inverser ETF der QQQQ mit 2-fachem Hebel!

Ich kenne den Auslöser / Trigger für den nächsten MOVE nicht...aber der Markt wird sich sehr bald einen suchen!

auch ohne Bärenfell ..ich bin nicht Bullisch

Ich möchte zum vorhergehenden Artikel noch klarstellen, dass auch wenn sich das Chartbild derzeit zwischen FLAT + leicht UP zeigt, dass dies mir ganz klar noch keine Bullische Haltung erlaubt.
Ich denke, dass wir eine Seitwärtsbewegung einkalkulieren können.
Ich habe derzeit keine Langfristanlagen, da ich fest mit einer doch recht prominenten Korrektur rechne, die dann einen deutlich besseren Einstiegspunkt ergeben.(ca. -5% / SMI Ziel ca. 8953)

Es sind also derzeit bei mir nur kurz- mittelfristige Titel im Depot.

WANN kommt eine Korrektur ??
Ich weis es nicht..der Chart wirds zeigen...glaube jedoch nicht später als 10.06.!

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und denkt daran...1tens kommt es anders, 2tens als man denkt.

Bärenfell zu verkaufen !

So zeigt sich der SMI (60').

Seit dem 26.04. haben wir keine neuen Hochs gesehen, jedoch durch die "Seitwärtskonsolidierung" ensteht ein neues Bild.

Exact am 16.05. /14:00 dreht der SMI Richtung "Norden" oder genauer gesagt eine Gefahr nach unten ist gemäss den Indikatoren deutlich gemildert.

Ein eindeutiges Kaufsignal wird jedoch erst bei ca. 9490 gegeben.

Auch darf die 9350 nicht mehr unterschritten werden.

Alles in allem ist also nach der 3-wöchigen Konsolidierung eine Bewegung Richtung Norden gemäss dem heutigen Bild mit höherem CRV zu bewerten.

Für mich sind weiterhin folgende Titel interessant: ZURN, HOLN, ADEN, KNIN, SQN, PPHN, STLN, VZN, MOT-u

Der DAX ist saustark und zeigt keine Schwäche...SIXT könnte wieder kommen..

Auch USA zeigt Stärke....Dow = sehr stark, NDX = bin da noch nicht sehr bullisch.

Fortsetzung...der Korrektur

Punkte "E" erscheinen in vielen Chart's nicht so klar + präzise wie wir es gerne hätten.
Jedoch nach dem "anklopfen" an die obere Trendlinie (04. + 07.05.) bei sehr schwachen Momentum konnte man mit vernüftigem CRV "Süden" als Ziel wählen.
Es braucht jedoch Geduld!!
Mit einiger Phantasie kann man jetzt eine SKS-Formation erkennen.

Gemäss dieser Formation ist ein nächstes Ziel von 2486 abzuleiten.

Fazit:
Der DOW zeigte heute nochmals ein neues Hoch...konnte es aber nicht halten. Die anderen US-Indices zeigen aber nach unten. Ich bleibe nach diesem Gesamtbild also weiterhin Bearish bis sich Charttechnisch etwas ändert!
Auch der SMI zeigt nach unten...ich rechne weiterhin mit der fälligen Korrektur!

Nochmals: mit LONG's ist ausser bei ausgewählten Titeln (Daimler, Salzgitter, Petroplus, evtl. sogar VonRoll) ist nicht viel zu holen!!

Globales Bild...es wird gegen Süden gehen..

Betrachten wir doch einmal die einzelnen Teile die den Markt mit beeinflussen und somit seine Richtung mitbestimmen:
Meine Thesen beziehen sich auf die USA-Indices:
1. Wie ist der Index vom Dollar abhängig ? --> steigender $ = fallender Index
2. --> steigender Oelpreis = fallender Index
3. --> Gold verhält sich ähnlich/gleich wie Index. (XAU = Index)

Auflösung der Gleichung:
1. Der $-Index befindet sich seit langem in einem bearishen Dreieck (d.h. nach unten)
Derzeit hat er die untere Trendlinie erreicht und einige Signale zeigen nach oben.
D.H.: steigender $ = fallender Index
2. Oel zeigt nach oben d.h. Tendenz steigend = fallender Index.
3. Gold zeigt nach unten (MACD, STOCH..). D.H. fallendes Gold = fallender Index.

Wenn man sich dann auch noch den Chart des Indexes (siehe Donn. 10.05.) anschaut, dann steht es 4:0 und muss man ein sehr grosser Optimist sein, wenn man derzeit auf der LONG-Seite seine Chancen sucht.

Ich zitiere die Geschichte der Strassenbahn:
Am Freitag wurde nochmals die Musik laut gestellt und viele sind noch aufgesprungen..es ist ja alles gut...Verluste von Donnerstag wurde egalisiert. Das Tram hat aber vor 4 Tagen seine Richtung geändert...und habt Ihr gemerkt, dass sich viele gut gekleideten Herrn nicht mehr im Tram befinden ??

Denkt darüber nach und prüft das derzeitige Chancen-Risiko Verhältnis sehr gut.

Etwas noch zu Einstieg- und Ausstieg:
Was ist schon richtig und was ist falsch...aber hier ein paar Punkte:
1. Untere Umkehrpunkte verlaufen in der Regel in einem "V" d.h. relativ spitz. Meistens werden auch lange "Dochte" ausgebildet. Diese Punkte sind also sehr markant.
2. Obere Umkehrmuster haben öfter eher ein "gewölbtes Dach". Hier kann es also länger für klare Signale dauern.
Wie trade ich:
1. Ich will immer nur 80% des Trends, d.h. ich will nicht die unteren + die oberen 10%!
2. Das bedeutet, dass man sich Zeit nimmt !!! und auch warten kann bis sich die ersten Aussagen bestätigen und sich ein "Trend" zeigt...denn hier steigt erst das "Smart-Money" ein.

Denkt daran: Nicht der Markt ist dein Feind sondern dein "Feind" ist der Teil, der sich zwischen dem linken + rechten Ohr befindet -:)

Nachtrag zum schöneren Chartbild

hatte den Chart zu laden vergessen.

ein schöneres Chartbild..

Das " Megaphone Top" oder auch "Broadening Top" genannt ist hier im Nasdaq Comp noch viel ausgeprägter zu sehen.


Man kann fast auf den Tick genau sagen, was passiert.

Trade what you see..!!

Ich habe einfach nichts mit "Marktpsychologie" auf dem Hut.

Ich schaue mir lieber Chart's einfach und simpel an.

Ich verwende den gleichen Chart wie v. 03.05....natürlich einige Tage älter.

1. Die Erwartung, dass man vom Punkt "E" herunter kommt war ja da. (Natürlich hätte auch ein Ausbruch nach oben erfolgen können (Chancen aber <40%)

2. Die Frage war jetzt eigentlich nur: WANN ?

3. Man nehme geeignete einfache Indikatoren...in diesem Fall zeige ich den Price Oscilator.

4. Beim letzten "aufbäumen" vom Kurs...dies war gestern, welches überhaupt nicht vom Oscilator bestätigt wurde war alles klar....es geht runter.

5. Es wurden PUTS im QQQQ, SPY recht massiv nachgekauft (die ersten vom Dienstag waren "rot"), heute SMI + DAX gesammelt (man hat ja Vertrauen in seine Technik) und natürlich inverse ETFS geladen. QID, MYY, MZZ, SDS...(die steigen wenn alles andere fällt)

Wie geht es weiter?

Ich weiss es nicht....(70% weiter Richtung Süden) ...ich schau nur auf die Chart's...die sagen es.

P.S.: glaubt ja nicht, dass die heute veröfentlichten Zahlen etwas mit der Korrektur zu tun haben. Es war alles schon eingefädelt!! Ich kann dies mit dem $-Chart und andere Hinweisen belegen.

Und wenn man schon richtig liegt kommt Glück dazu..konnte es kaum glauben, dass meine CLADU sich heute so gut entwickelten.

zu Eh

Update: Bombay Stock Index emulates DJIA Pre-Crash?

Chartupdate (zum zeitlichen Vergleich):

wohin geht die Reise?

Man kann bekannterweise die Zukunft nicht vorhersehen.

Kann man aber mit Hilfe der Charttechnik Gefahren ahnen..??

Der Chart zeigt den S&P 500. Wir sehen ein klar gezeichnetes "bearishes Dreieck", in dem die Kurse den punkt "E" bereits min. 2-3 mal erreicht haben.

Was kann man daraus ableiten?

- im Normalfalle wird der gegenüberliegende Punkt von "E" angelaufen, d.h. Korrektur/Konsolidierung. (mehr als 50% Wahrscheinlichkeit)

Man beachte auch die Divergenz die sich im MACD gebildet hat. Es sind also nicht nur graue Wolken sichtbar...es sind dunkle Wolken!!

- es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Ausbruch nach "oben" erfolgt. Dies erscheint mir aber auf Grund des Chartbildes unter 50%.

Fazit:

Es gibt noch kein "SHORT-SIGNAL" nach Charttechnikregeln...aber...es ist sicher nicht mehr der Zeitpunkt "LONG" zu sein!!! CASH muss man haben!!

Meine Erwartungen: China hat bekannterweise diese Woche "Ferien". Ich rechne, dass von dort nächste Woche Signale kommen, die die US-Börse deutlich nach unten befördern wird.

20 Jahre later...

Wer mich kennt, weiss ich dass ich von den Crash-Propheten nicht viel halte. Ich nehme es lieber wie es kommt. Trotzdem geben die Exzesse schon zu denken. Wenn man weiss, dass mehr als 80% der Menschen dem eher mässig bis schwach intelligenten Typus zuzuordnen sind, so kann man sich ausrechnen, dass auch im schweizerisch-europäischen Finanzsystem mancher Börsianer und Trader hängen bleibt, wenn es zum Knall kommt. Und wie intelligent unsere kantonale Zürcher Bank in den letzten Wochen agiert hat, ist ein weiteres Beispiel.

Die beiden Charts zeigen den aktuellen Bombay-Index sowie den damaligen 87-er Crash im Dow Jones. Auffallend die Aehnlichkeit. Und ich kann mir schon denken, dass die Turbulenzen einmal mehr aus dem Osten kommen können.

Im übrigen: der 87er Crash löste sich aus auch einer Wedge. Einfach ausgeschüttet wie ein Kübel voll Wasser...


Grüsse Oekonom

macht was draus, aber machets guet...

Warren Buffett sucht Nachfolger per Inserat

Warren Buffett ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Der amerikanische Finanzguru und zweitreichste Mann der Welt hat seine eigene Stelle als Chief Investment Officer für seine Holding Berkshire ausgeschrieben. Ungewöhnlich wie der 77-jährige Mann selbst sind auch die Anfragen, welche in seinem spärlich möblierten Büro landen.

Unter den bisher eingetroffenen 600 Bewerbungen befinden sich ein kanadischer Oekonom mit intensiver Yoga-Praxis, mit der er seine Gier, Ungeduld und Angst wegmeditiert, ein New Yorker, welcher dank dem Studium des Talmud und den Gesetzen von Moses das konzeptuelle Denken gelernt hat und ein 20 jähriger Student mit wenig Erfahrung aber viel Potential.

Der Auserwählte soll zu Beginn “nur” 10 Milliarden USD zum Verwalten bekommen, bevor die Zeit reif ist, das ganze Portfolio zu übernehmen.